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만기 20년 이상 초장기 미국채 분산 투자를 위한 선택
1. 개요
- 운용사: Blackrock
- 수수료: 0.15%
- 자산 규모: $40.16B(원화 약 ￦53조)
- 상장일: 2002.07.22.
- 지수: ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
- 경쟁 ETF: TLH, SPTL, VGLT, EDV, ZROZ
- 주가: $95.37(2023년 8월 11일 기준)
- 10년 주가 성장률: -11.09%
- 배당률: 2.77%(2022년 $2.65 배당 지급 기준)
- 배당주기: 매월
2. 나라
TLT ETF에 구성된 나라는 1위 미국(100%)으로 구성되어 있습니다.
3. 채권
TLT ETF의 총 보유 채권수는 38개이며, 1위 미국채 1.875%(10.37%), 2위 미국채 2.000%(7.68%), 3위 미국채 1.625%(6.54%)로 TOP3의 합은 19.67% 이고, 채권 평균 만기일(Average Duration)은 약 17.52년입니다.
4. 배당
TLT ETF 배당금 지급 내역을 보면 2002년부터 현재까지 월배당을 실시하고 있으며, 5년 배당 성장률은 -0.15% 입니다.
| 연도 | 배당금 | 연말 배당률 | 배당 성장률 |
| 2022 | $2.6563 | 2.72% | 19.84% |
| 2021 | $2.2165 | 1.60% | -6.31% |
| 2020 | $2.3658 | 1.65% | -23.01% |
| 2019 | $3.0729 | 2.57% | -3.82% |
| 2018 | $3.1951 | 3.09% | 3.53% |
| 2017 | $3.0860 | 2.93% | -0.54% |
| 2016 | $3.1029 | 3.22% | -1.44% |
| 2015 | $3.1483 | 3.31% | -6.36% |
| 2014 | $3.3620 | 3.47% | 1.40% |
| 2013 | $3.3157 | 4.35% | 2.11% |
| 2012 | $3.2471 | 3.69% | -18.76% |
| 2011 | $3.9971 | 4.67% | 1.97% |
| 2010 | $3.9200 | 6.13% | 7.65% |
| 2009 | $3.6413 | 6.21% | -12.68% |
| 2008 | $4.1703 | 5.56% | -0.46% |
| 2007 | $4.1897 | 7.48% | 4.92% |
| 2006 | $3.9934 | 7.87% | -4.42% |
| 2005 | $4.1781 | 8.29% | 0.90% |
| 2004 | $4.1409 | 8.92% | -8.64% |
| 2003 | $4.5325 | 10.62% | 133.64% |
| 2002 | $1.9399 | 4.62% | - |
매수 및 매도를 위한 추천이 아니며, 개인적으로 알아보고 확인한 정보를 공유해 드리는 것으로 투자에 대한 모든 책임은 본인에게 있음을 반드시 기억해 주시길 바랍니다.
Reference
1. ETF.COM
2. SEEKINGALPHA.COM
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